現金帳戶和收銀員的工作內容和流程

[指南]：出納工作內容1.嚴格按照規定處理現金收支，并收集和支付物品。2.處理銀行結算，規范支票的使用，并嚴格控制空白支票的發行。3.根據該過程的完成情況，注冊日記帳，保證每日清算和每月結算...

出納工作的內容

1.處理現金收支，并嚴格按照規定收取和付款。

2.處理銀行結算，規范支票的使用并嚴格控制空白支票的發行。

3.注冊日記帳，確保每日結算和每月結算，并根據已處理的收付憑證逐一注冊現金日記帳和銀行存款日記帳，并結清余額。

4.保留現金，保留有價證券，并確保現金和各種有價證券的安全性和完整性。

5.保留相關印章并注冊和取消支票。

收銀員工作流程圖

收銀員工作流程

1.第一次上班時會檢查現金，證券和其他貴重物品。

2.列出當天要處理的事項，確定優先級，并根據工作時間進行安排。

3.如果有特殊情況，您應該請有關負責人和會計主管進行資金安排。

4.按照上述程序處理各種資金收集和支付服務，并將當天收到的現金存入銀行，而不是現金。

5.在當天下班休息之前，請完成日記的注冊。在注冊日記帳之前，請檢查現金收據和付款憑證以及銀行存款收據和付款憑證。注冊日記帳時，應區分現金日記帳和銀行存款日記帳，并避免自大。每天結算每本日記帳的余額，以便隨時了解該部門的資本運作并合理分配資金。

6.收銀員應在當天下班前進行核實賬目，并且必須確保實際現金額與日記帳和總分類帳匹配。柜員在收到銀行對賬單之日，應將其與銀行對賬單核對，以使銀行對賬單成為可能。余額調整后，總帳和對帳單會匹配。

7.如果由于特殊事件或情況而未完成工作，則應列出未完成的事件，并留給第二天進行優先處理。

8.根據部門的需要，每天或每周提交一次出納報告。

9.出納員應在每個月底的三天內清點所保管的支票，發票，證券和重要的結算憑證，并按順序進行注冊和驗證。

收銀員去銀行工作的過程

所有銀行都是相似的。

銀行中的企業帳戶通常與個人帳戶不同。現金由收銀員處理，非現金業務由會計處理。

銀行現金存款：轉到銀行并填寫現金存款表格。主要內容是公司的名稱，帳號和現金存款額。

銀行現金提取：以公司名義購買現金支票，并將您的印章帶到開設帳戶的銀行。填寫支票正面，不要改動。如果尚未填寫，請帶到銀行。

銀行轉帳：在同一城市使用轉帳支票（如現金支票一樣購買）。與現金支票不同，現金支票的收款人是付款人（例如收銀員），而轉帳支票則填有對方的名字。要求填寫銀行等要求的另一張轉帳表格。在不同城市使用電匯單。銀行有自己的電匯單。請暫時在銀行填寫表格，如果您要購買更多業務，請填寫表格。請注意，從公司帳戶付款時必須加蓋印章，蓋章在哪里，蓋章多少張，第一次問銀行在哪里開設帳戶。

從其他公司接收轉移支票：通常不接受此檢查，因為這應該由另一方的部門完成，并且您的公司可以檢查托收。如果收到，則必須去對方的銀行等額。

學不同的會計課程，詳情會有所差異，為了精準快速的解決您的問題，建議您向老師說明詳細情況，1對1解決您的實際問題。