出納員的工作內(nèi)容和職責(zé)

[指南]：出納員的工作內(nèi)容和職責(zé)是什么？收銀員是每個企業(yè)必不可少的職位。收銀員是會計行業(yè)的基礎(chǔ)，并保證會計行業(yè)的發(fā)展。對于會計行業(yè)而言，出納員不僅是工作崗位，而且還是考驗...

出納員的工作內(nèi)容和職責(zé)是什么？收銀員是每個企業(yè)必不可少的職位。收銀員是會計行業(yè)的基礎(chǔ)，并保證會計行業(yè)的發(fā)展。對于會計行業(yè)來說，收銀員不僅是工作崗位，而且還是考核標(biāo)準(zhǔn)。只有收銀員才能在會計方面做得很好。據(jù)統(tǒng)計，會計界成功人士中有70％曾擔(dān)任出納員。讓我們看一下財務(wù)出納員的工作內(nèi)容和職責(zé)。

收銀員的職責(zé)：

1.管理公司的銀行帳戶，并負(fù)責(zé)帳戶的開立，注銷，取消和銀行卡管理。負(fù)責(zé)與銀行的一般業(yè)務(wù)聯(lián)系。

2.負(fù)責(zé)銀行帳戶的每日付款和結(jié)算，銀行存款日記帳的注冊，并實現(xiàn)每日和每月的結(jié)算，迅速將帳戶結(jié)算到帳戶中，并準(zhǔn)備銀行余額調(diào)整表。

3.負(fù)責(zé)現(xiàn)金收支，并在每個工作日結(jié)束前，及時清點(diǎn)現(xiàn)金并核對有關(guān)報表和憑證，填寫“現(xiàn)金日記帳”，以實現(xiàn)賬戶核對，賬戶對賬，賬戶證書和帳戶帳戶匹配。

4.負(fù)責(zé)償還已批準(zhǔn)的費(fèi)用索賠。有必要仔細(xì)審查各種報銷或支出的原始憑證，如果發(fā)現(xiàn)有違反國家規(guī)定的錯誤，則拒絕接受報銷程序。

5.符合公司的現(xiàn)金管理系統(tǒng)。持有的現(xiàn)金不得超過規(guī)定的限額，不得用于支出或挪用，不得用于庫房頂端，并使現(xiàn)金與賬簿保持一致。及時了解公司的資金狀況，以確保資金收支的準(zhǔn)確性和安全性，嚴(yán)禁空簽。

6.債務(wù)用于支付員工的工資，獎金和各種補(bǔ)貼。

7.按照規(guī)定訂購發(fā)票，對各種證券，公司印章，收據(jù)和發(fā)票進(jìn)行管理，并保留保險鑰匙以確保其完整性和安全性。

收銀員的工作內(nèi)容：

1.收集每個銷售員支付的現(xiàn)金銷售金額：

1.收集現(xiàn)金，進(jìn)行面對面計數(shù)，并注意是否存在假幣。

2.指向每支筆。對照相關(guān)原始文件檢查現(xiàn)金，如果發(fā)現(xiàn)問題，請及時與各方確認(rèn)。

3.確認(rèn)付款，文件總數(shù)，并正確計數(shù)。簽發(fā)收據(jù)，并將其與原始文件一起提交給會計人員進(jìn)行會計處理。

2.處理銀行轉(zhuǎn)賬的收款業(yè)務(wù)并填寫相關(guān)收據(jù)。每天通過網(wǎng)上銀行發(fā)送當(dāng)天的收款記錄，并及時與營業(yè)員確認(rèn)有關(guān)收貨信息。

3.處理各種付款服務(wù)：

1)收到了具有完整程序的文件，并通過現(xiàn)金或銀行轉(zhuǎn)帳付款。并在現(xiàn)金付款收據(jù)上蓋上“現(xiàn)金付款”圖章

2)在處理網(wǎng)上銀行轉(zhuǎn)帳和付款業(yè)務(wù)時，您應(yīng)及時與收款人聯(lián)系以確認(rèn)付款。并定期將匯款收據(jù)打印到銀行。

4.每周結(jié)算并檢查與每個學(xué)區(qū)的跨貨幣付款。

5.及時檢查現(xiàn)金和銀行存款余額，以確保帳戶匹配。

6.做好月底的結(jié)帳和核對工作，并負(fù)責(zé)核對現(xiàn)金和銀行存款與當(dāng)期收入的金額，以找出形成現(xiàn)金的原因。差異，并繼續(xù)解決。

7.及時公司員工的個人借款，并敦促企業(yè)借款人及時償還帳戶，以防止長期的個人欠款。

8.做好發(fā)票購買，登記，發(fā)行，回收和檢查的管理。

9.支付員工薪水和各種稅款。

10.出納員不得同時管理收入，費(fèi)用索賠，債務(wù)帳簿注冊，審計工作和會計文件存儲。

上面是有關(guān)收銀員工作內(nèi)容和職責(zé)的詳細(xì)介紹。希望對您有幫助。有關(guān)與收銀員有關(guān)的更多內(nèi)容，請繼續(xù)關(guān)注該號碼。

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