出納職責(zé) 收銀員工作的七個技巧

[指南]：收銀員是根據(jù)相關(guān)法規(guī)和系統(tǒng)處理現(xiàn)金收支，銀行結(jié)算和相關(guān)帳戶，手頭現(xiàn)金，有價證券，財務(wù)印章和相關(guān)票據(jù)的總稱。作為收銀員，必不可少的一些技巧。

收銀員是根據(jù)相關(guān)法規(guī)和系統(tǒng)處理單位的現(xiàn)金收入和付款，銀行結(jié)算及相關(guān)帳戶，以及保留現(xiàn)金，證券，財務(wù)印章和相關(guān)票據(jù)的總稱。作為收銀員，必不可少的一些技巧。

從廣義上講，只要是票據(jù)，貨幣資金和證券的收付，保管和核算，它們都屬于出納員。它包括處理各個部門會計部門的特殊收銀處的各種票據(jù)，貨幣資金和證券的收付，票據(jù)，貨幣資金和證券的分類和保管以及貨幣資金和貨幣的核算。證券。該工作還包括每個部門營業(yè)部門的貨幣資金的收集，支付和保管。

狹義上的出納員僅指每個部門會計部門設(shè)置的收銀員職位或人員的各種任務(wù)。

財務(wù)的日常工作非�，嵥�，但是我們必須嚴(yán)謹(jǐn)細(xì)致，我們絕不能在業(yè)務(wù)中犯任何錯誤。這樣的工作常常使我們身心疲憊。實際上，財務(wù)工作中有許多小技巧可以使財務(wù)工作更輕松。以下是一些柜員工作技巧的摘要，我想與您分享。

一、在接收和支付現(xiàn)金時，您必須面對各方以清還款項，最好在進(jìn)行接收和付款之前先與第三方核對。

二、對于需要退款的發(fā)票，收款人與單位不匹配，金額與大小寫不匹配，發(fā)票被更改，發(fā)票上沒有收款人的印章或收款人，且發(fā)票和支票不一致。完成手續(xù)后，應(yīng)提交發(fā)票進(jìn)行驗證。

三、報銷文件必須先簽名然后付款；收據(jù)必須先付清，然后蓋章；付款文件必須蓋章。

四、如果付款收據(jù)是其他人收集的，則應(yīng)在代表姓名上簽名，但不應(yīng)在代表姓名上簽名；代表不是該部門的雇員，應(yīng)在與領(lǐng)導(dǎo)者的關(guān)系和聯(lián)系上注明地址。

五、非營業(yè)收入應(yīng)以處理單位的付款單位為基礎(chǔ)，并在收到付款后開具財務(wù)收據(jù)。

六、注意加強支票，發(fā)票和收據(jù)的保管。應(yīng)當(dāng)建立支票收據(jù)支票簿，經(jīng)單位財務(wù)負(fù)責(zé)人審核同意后，由申請人簽名。現(xiàn)金支票必須在存根副本上簽名，以防止主副本和副副本的數(shù)量不一致。支票存根的金額，目的和收件人應(yīng)在支票存根上逐項說明，空白支票和支票限額應(yīng)在參考書中注明。支票無效后，必須按順序?qū)⑵浣壎ㄔ趹{證中�？瞻装l(fā)票和收據(jù)不能隨便借用。借款人必須開具和開具尚未結(jié)清的發(fā)票和收據(jù)，以便區(qū)分責(zé)任并在收款后結(jié)清收據(jù)。發(fā)票和收據(jù)必須在作廢后歸還，并在作廢后重新發(fā)行。如果銷售發(fā)票退還給紅色抵銷，則倉庫部門應(yīng)檢查貨物，然后退款。如果另一方丟失了發(fā)票和收據(jù)，則必須根據(jù)另一方的財務(wù)部門重新開具發(fā)票，以證明未付款。證書上應(yīng)標(biāo)明原始發(fā)票或發(fā)票的時間，金額，數(shù)量等，并注明“發(fā)票無效”。

七、要注冊銀行存款日記和現(xiàn)金日記，請先檢查憑證，支票存根和附件是否一致，然后按已支付支票號碼的順序排列以進(jìn)行驗證。摘要欄應(yīng)注明處理者，收款人和支票號碼。支票上的印章應(yīng)在使用后立即蓋章，并由會計師和出納員分開保存。帶有支票的支票上的私人印章只能用于在支票上蓋章，而不能用于任何其他目的。

學(xué)不同的會計課程，詳情會有所差異，為了精準(zhǔn)快速的解決您的問題，建議您向老師說明詳細(xì)情況，1對1解決您的實際問題。