新建公司現(xiàn)金流量管理的10種方法

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大多數(shù)未成立公司的人在提及擁有公司時會自動想到一個滿額錢袋。這樣，我可以在需要錢時寫一張支票。是真的嗎？

這些人是否了解擁有公司現(xiàn)金管理是最微妙的平衡行為？我們擁有的所有現(xiàn)金都像現(xiàn)金一樣珍貴，能夠?qū)懼�票并不意味著要花很多錢。

現(xiàn)金不僅是王牌，更像是空氣，沒有它，任何人都無法生存。

我記得我去公司的會計師那里對她說：“今年公司做得很好！我們賺了很多錢，對嗎？但是現(xiàn)金都在哪里？會計回答：“好吧，這些財務(wù)報告記錄了公司過去一年的動態(tài)，但是現(xiàn)在我們的賬簿上確實沒有現(xiàn)金，實際上，這個星期五我們需要60萬美元。”

我知道如何閱讀財務(wù)報告，并且當(dāng)我的MBA學(xué)員聽別人說話時，我的大腦也變得更加了解現(xiàn)金。實際上，我實際上知道公司的現(xiàn)金已用盡，但是由于我不想解決這個問題，所以我一直在故意避免它。所有這一切一直持續(xù)到上述六位數(shù)的形式似乎因我的疏忽而報復(fù)。那時，我立即開始胃痛。因此，不要忽略您的現(xiàn)金流，這些是我從那段艱難的經(jīng)歷中學(xué)到的教訓(xùn)：

1、始終知道您的帳戶中有多少現(xiàn)金。

2、使用現(xiàn)金帳戶中的金額減去要在郵箱中支付的各種項目。這意味著包含現(xiàn)金或支票的信封將通過可愛的郵遞員寄給其正確的所有者。

3、計算您的資本消耗率。這是保持公司每月運轉(zhuǎn)所需的成本。盡力減少這些金額，并在日歷上標(biāo)記這些數(shù)字。

4、當(dāng)您認(rèn)為客戶的付款期即將來臨時，請不要以為客戶正在向您的帳戶匯款。為接收收入增加至少兩個星期的緩沖期。

5、可能的話，在創(chuàng)業(yè)時選擇無息投資，并在可能的情況下，努力實現(xiàn)有機(jī)增長。

6、如果您必須借錢，請與借款人的決策者面對面地討論您的材料。有一天，您可能不得不依靠這種良好的關(guān)系。

7、大小不限。嘗試延長花費的時間，并盡可能堅持下去。

8、盡可能讓客戶先付款并支付定金，然后用這筆錢來建立您的業(yè)務(wù)。

9、當(dāng)您處于現(xiàn)金危機(jī)中時，資產(chǎn)負(fù)債表不算什么，而當(dāng)現(xiàn)金用盡時，損益表可以稱為虛擬統(tǒng)計。在衡量公司的健康狀況時，請勿將財務(wù)報告視為唯一方法。您需要轉(zhuǎn)頭查看公司的現(xiàn)金狀況并經(jīng)常檢查。

10、現(xiàn)金就像潮水一樣：來去去去，又去了。當(dāng)現(xiàn)金短缺時不要驚慌，但同時知道如何以及何時將變得足夠。面對現(xiàn)金流量問題，請務(wù)必保持保守。當(dāng)無法控制的力量使返還現(xiàn)金的時間比平時多時，這個月可能會很困難。

由于現(xiàn)金流量是一個非常私人的話題，因此很少公開討論。但這是一個觸動幾乎每個企業(yè)家的心的問題，特別是對于那些可能經(jīng)歷過現(xiàn)金流破裂所帶來的痛苦的企業(yè)家。我希望每個人都不會有這樣的痛苦經(jīng)歷。 （本文引用了美國連續(xù)企業(yè)家凱爾西·拉姆斯登的觀點）

學(xué)不同的會計課程，詳情會有所差異，為了精準(zhǔn)快速的解決您的問題，建議您向老師說明詳細(xì)情況，1對1解決您的實際問題。