一、部分學校的網(wǎng)上財務報銷手續(xù)相關培訓情況

以下是一些學校在網(wǎng)上財務報銷手續(xù)方面的情況：

（一）某學校的網(wǎng)上報銷手續(xù)情況

1. 適用范圍與要求

   -5月份推出網(wǎng)上報賬系統(tǒng)試運行，經(jīng)過近兩個月的上線運行和多輪系統(tǒng)培訓后，具備財務網(wǎng)上報銷和網(wǎng)上審批條件。之后如無特殊情況，財務部不再接受財務網(wǎng)報系統(tǒng)單據(jù)以外的單據(jù)，但職工醫(yī)藥費報銷仍按原來的線下報銷流程報銷。

   • 使用網(wǎng)上報銷系統(tǒng)前，必須先由資金項目負責人授權(quán)方可使用。目前日常報銷、勞務薪酬、借款業(yè)務均可采用線上填報及線上審批方式辦理報銷手續(xù)。

2. 操作流程相關

   -線上報銷必須上傳相關附件，包括發(fā)票、申購單、合同、驗收報告等。番禺校區(qū)的同事可以直接拿到財務部辦公室，辦理簽收登記即可；白云校區(qū)的同事可以拿到懷德樓305辦公室交給劉歡妮老師，同時辦理簽收登記（白云校區(qū)每周二、四下班前整理好報銷資料，翌日送達番禺校區(qū)財務部）。

   -相關說明文件可在學校財務部二級網(wǎng)站中的“業(yè)務指南”欄目下查閱。

（二）濰坊科技學院的網(wǎng)上報銷手續(xù)情況

1. 業(yè)務受理范圍

   -5萬元以下的日常公用經(jīng)費、差旅費、科研課題經(jīng)費、臨時借款、勞務費等有預算指標的業(yè)務都需采取網(wǎng)上報銷方式辦理。

   -5萬元以上的費用報銷，需先走線下簽字審批流程，線下簽字審批完成后，再將紙質(zhì)簽字材料上傳至網(wǎng)上報銷系統(tǒng)。

2. 登錄方式

   • 電腦端：電腦端支持單據(jù)填報、賬務查詢及審批功能。

   • 手機端：目前手機端僅開放賬務查詢及審批功能，手機端報銷功能后期開放。可通過登錄濰坊科技學院企業(yè)微信 -選擇學院網(wǎng)上財務平臺模塊登錄；或者登錄濰坊科技學院財務處微信公眾號，選擇辦業(yè)務中的網(wǎng)上財務平臺登錄。

   • 賬號密碼：賬號為教職工工號，初始密碼為123456。

   -具體操作還可查看PPT《網(wǎng)上報銷系統(tǒng)操作說明書》及視頻《網(wǎng)上報銷軟件下載安裝操作說明》、《網(wǎng)上報銷填報操作說明》（詳見附件或從財務處網(wǎng)站及財務工作群下載觀看）。

（三）山東農(nóng)業(yè)大學的網(wǎng)上報銷手續(xù)情況

1. 溫馨提示方面（重要規(guī)則）

   -財務報銷采取線下簽字和網(wǎng)上簽批兩種方式同時運行，報賬人員可根據(jù)個人情況進行選擇，但不可在一個報銷單中同時使用兩種方式。

   -網(wǎng)上簽批的審批功能，適用于日常報銷模塊、差旅報銷（國內(nèi)和國際）、借款、資產(chǎn)報銷、收入申報等。

   -當選擇網(wǎng)上簽批方式時，負責人、驗收人、經(jīng)辦人不得為同一人。當項目負責人和部門負責人為同一人時，請經(jīng)辦人再選擇單位其他領導在報銷封面負責人位置簽字驗收。

   -審批完成后，報銷單發(fā)票及必要附件須經(jīng)辦人在合適位置簽名確認方可報銷（網(wǎng)上簽批報銷方式，發(fā)票及附件負責人可不再簽字）。

   -項目負責人現(xiàn)單位與原立項單位不符的，請使用線下簽字方式。

   -線上審批試運行過程中，如出現(xiàn)系統(tǒng)問題，請各位老師諒解，并及時與財務處聯(lián)系（聯(lián)系人：劉岳鵬，聯(lián)系電話：8246500）。

2. 報賬人員操作流程

   -經(jīng)辦人填完支付方式之前，報銷單填寫和線下一樣，填完支付方式之后，可以選擇線下簽字或線上審批。可電腦端附件上傳，供下一步審核（注意此處上傳發(fā)票金額務必與報銷金額一致），也可使用手機端掃碼上傳，上傳完成，點擊提交審批即可。

3. 審批人員操作流程

   -進入網(wǎng)上審批系統(tǒng)（電腦端），選擇要審批的項目，瀏覽審查上傳的發(fā)票、合同等附件信息，點擊通過，輸入手機驗證碼完成本次審核。也可使用手機登錄審批系統(tǒng)，在財務處公眾號 -財務平臺。提交線上審批模式后，完整流程須由經(jīng)辦人、項目負責人、部門負責人三次審批。三次審批完成后，可打印報銷封面，連同發(fā)票附件前往財務處報賬。

（四）安徽工程大學的網(wǎng)上報銷手續(xù)情況

1. 登錄與密碼相關

   -在職人員和全日制研究生可直接登錄；登錄時，教師賬號為工號，學生賬號為學號，初始密碼與賬號相同。

   -外聘人員需與人事處聯(lián)系統(tǒng)一編制臨時工號，將相關信息報財務處處理；本科生報銷需指導教師將學生信息提供給財務處；相關信息包括工號或?qū)W號、姓名、部門、身份證號、建行儲蓄卡號。如點擊確定按鈕，沒有出現(xiàn)上圖，則應檢查瀏覽器的安全性，

2. 項目管理相關

   -登錄人在“”里可以看見本人為項目負責人的項目和被授權(quán)的項目，對非項目負責人進行授權(quán)需項目負責人在“”中的“項目授權(quán)”里操作，授權(quán)時需要知道被授權(quán)人的工號或?qū)W號。

3. 業(yè)務類型相關

   • 日常報銷：除差旅（含會議、培訓等）和借款的業(yè)務報銷。待審批完成后，在“查看審批物流”中點擊業(yè)務編號打印出報銷單，粘貼好原始票據(jù)后交財務處報銷。

   • 差旅費報銷：指與差旅相關的業(yè)務報銷（含會議、培訓等）。項目選擇同日常報銷，按要求輸入相關信息（包車費、過路過橋費填“汽車”欄，與差旅一同發(fā)生的會議費、培訓費等填“其他”欄），支付與審批同日常報銷。注意燃油費、打車費選擇日常報銷；部門負責人或項目負責人出差不得讓他人錄入報銷。

   • **項目選擇同日常報銷，按要求輸入項目信息（備注信息填入“用途”欄），支付與審批同日常報銷。

4. 票據(jù)影像上傳相關

   -系統(tǒng)提供了票據(jù)影像上傳功能，“日常報銷”在點擊報銷內(nèi)容后、“差旅費報銷”在選擇項目名稱后、“借款”在提交審批前，可點擊“票據(jù)影像上傳”上傳有關票據(jù)的圖片，所有原始票據(jù)均可上傳。

5. 支付方式相關

   • 沖借款：選擇需要沖賬的借款條目，即可沖借款。報銷金額超過借款的，可繼續(xù)選擇其他支付方式；報銷金額不足的，沖借款時的金額需修改成與報銷金額一致。

   • 對公支付：點擊對方單位旁的小問號，關鍵字 +空格+關鍵字。如遇個別網(wǎng)點查詢不到，可選擇相近網(wǎng)點，待打印后手工修改。

   • 對私支付：公務卡支付部分選擇公務卡；非公務卡支付的（含出差補助等）選擇建行儲蓄卡，系統(tǒng)默認為工資卡。如工資卡顯示的卡號為165，說明登記的工資卡為存折，因銀行系統(tǒng)存折無法支付，需要在電子財務的賬號管理平臺中將工資卡號更換為62的儲蓄卡號，系統(tǒng)將在每月工資發(fā)放后更新。

6. 項目選擇相關

   • 公共項目報銷（未授權(quán)項目）：公共項目指非部門獨立項目，報銷人數(shù)眾多的項目。

   • 常規(guī)項目報銷（已授權(quán)項目）：選擇相應的項目即可。

   • 其他問題：日常報銷支持多個項目同時報銷，但需選擇相同項目負責人的同一類項目，如：選擇同一項目負責人的多個部門經(jīng)費；同一項目負責人的多個教研經(jīng)費；同一項目負責人的多個科研經(jīng)費。

7. 審批流程相關

   -錄入人完成所有填寫的內(nèi)容提交審批后，系統(tǒng)將根據(jù)單據(jù)的項目、金額自動匹配審批人，并實時向第一審批人發(fā)送短信通知，待第一審批人審批通過后，再向第二審批人發(fā)送短信通知，一直到最后一個審批人，最后一個審批人審批通過后，系統(tǒng)將向錄入人發(fā)送審批完成的短信通知；如有任何審批人審批退回，系統(tǒng)也將向錄入人發(fā)送審批退回的短信通知。

學不同的會計課程，詳情會有所差異，為了精準快速的解決您的問題，建議您向老師說明詳細情況，1對1解決您的實際問題。