現金日和銀行存款是流水賬，錢花在哪里可以寫。

但如果你不懂貸款，最好自己去研究。

謝謝你。

現在幾乎所有的公司都用電腦財務記賬，在里面錄入會計憑證，你要的現金日期、銀行日期、總賬都會自動生成。

想學手工現金日，銀行日，總賬，可以找一個《會計基礎》，就是之前報考會計從業資格證的會計。

希望能幫到你。

你好

一般情況下，每做一筆分錄，都會注冊對應的T賬戶，然后再注冊到對應的賬戶。

如下所示：

條目編譯如下

首先登記銀行存款日期

試算表：

登記總分類賬：

基本就是這個過程。

當然現在很多財務分錄都是登記的，這些賬本不用人工登記就可以自動帶出。

這就是我的回答。希望對你的問題有所幫助。

想/要/學/學/工作/做/算/做/談/轉/發/寫/評論/討論/留/談/“想/要/學/學”，然后/私/我/回復。

首先，明確日記賬和總賬的區別：

每天根據公司的經濟業務，依次注明業務的數量、金額、供應商、客戶等信息，明細到具體日期；總賬不需要登記這么詳細，根據會計憑證、日期等會計信息進行處理，綜合反映賬戶整體情況。

出納負責當天的登記，會計負責總賬的登記。

填好了。)

二、如何注冊現金日？

1.出納審核銀行存款付款憑證、現金收據和付款憑證等后。將按發生日期在前一天依次登記。同時會計根據這些憑證登錄。在登記了一天的支付業務后，收銀員還會計算手頭現金的總數。“今日余額=上一日余額-今日支出”會檢查現金的賬面余額是否與實際存款相同。如果不一樣，就要進行盤點，找出原因。

例如，學樂加學樂嘉學校的行政人員出差回來(沒有向公司借錢)，直接向公司報銷了他們的差旅費，1000元。

借：管理費用-差旅費1000元。

貸項：庫存現金1000

【填寫時要注意】

1.日期以憑證上的日期為準；

2.”“表示經濟業務；

3.上午要填“對應賬戶”，即會計分錄中的“庫存現金”對應另一賬戶。比如學姐嘉學樂嘉學校行政人員報銷差旅費的會計分錄中，“庫存現金”對應的會計科目是“管理費用”，并沒有寫“差旅費”這樣的明細科目。

但是！有些同學有疑問。對應的主體不止一個怎么辦？例如，如果公司購買一臺生產設備并用現金支付，會計分錄為：

借：固定資產

應交稅費-應交增值稅(進項稅)

貸項：庫存現金

此時，在對應的科目中，固定資產為主科目，只需要登記“固定資產”即可。如果分不清主次，就填金額大的科目，再加“相等”二字。

3.銀行存款日怎么登記？

銀行存款日的功能是登記企業銀行賬戶每日的收入、支出和時間余額。銀行柜員也要先審核相關銀行存款收付憑證，審核通過后再按順序登記業務。每天登記業務后，還要統計賬戶的銀行存款收入、支出和余額，定期核對是否與銀行對賬單一致。如果金額不一致，將編制銀行對賬單。

如圖所示，銀行存款日和現金日差不多，兩者登記方式相同，此處不一一列舉。

四、如何登記總賬？

【注意日與日的區別】

1.現金和銀行存款應設置在總分類賬中。

2.總賬可以根據憑證匯總進行登記。

3.現金日期和銀行存款日期根據憑證登記。

四

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目前大部分企業已經實現了會計電算化，接下來是否做現金日和銀行日就看輸入憑證的質量了。如果憑證按明細錄入，日清當天結算，那么財務衍生的現金和銀行存款賬戶明細賬完全可以代替當天的功能。但是當你的憑證錄入不能滿足這個要求的時候，還是需要建立excel。

另外，當企業因內部管理原因需要編制現金日報表時，此時也需要手工編制日期。