會(huì)計(jì)取現(xiàn)金交給出納,會(huì)計(jì)向出納交付現(xiàn)金款項(xiàng)

現(xiàn)代社會(huì)，財(cái)務(wù)管理早成為企業(yè)運(yùn)營中不可或缺的部分的一部分。在企業(yè)的財(cái)務(wù)管理中，會(huì)計(jì)和出納是兩個(gè)非常重要的角色。其中，會(huì)計(jì)取現(xiàn)金送到出納又是財(cái)務(wù)管理中的一個(gè)重要環(huán)節(jié)。下面，我們來全面了解一下會(huì)計(jì)取現(xiàn)金丟給出納的過程。

第一步：準(zhǔn)備工作

在參與會(huì)計(jì)取現(xiàn)金交給你們出納的過程中，是需要不需要要做準(zhǔn)備工作。會(huì)計(jì)必須核對(duì)現(xiàn)金余額，再確認(rèn)不需要拿出的現(xiàn)金金額，并準(zhǔn)備好好取現(xiàn)金的憑證。

第二步：填寫取現(xiàn)金憑證

在準(zhǔn)備著好取現(xiàn)金的憑證后，會(huì)計(jì)不需要填寫好取現(xiàn)金憑證。取現(xiàn)金憑證肯定包括取現(xiàn)金的日期、取現(xiàn)金的金額、取現(xiàn)金的用途等信息。

第三步：核對(duì)憑證信息

需要填寫完取現(xiàn)金憑證后，會(huì)計(jì)不需要查對(duì)憑證信息，以保證憑證的準(zhǔn)確性和完整性。假如發(fā)現(xiàn)到憑證填寫錯(cuò)誤，應(yīng)及時(shí)并且改。

第四步：領(lǐng)取現(xiàn)金

在核對(duì)資料憑證信息無誤后后，會(huì)計(jì)需要隨身武器憑證一同前往銀行去領(lǐng)取現(xiàn)金。在去領(lǐng)取現(xiàn)金時(shí)，會(huì)計(jì)必須再注意現(xiàn)金的數(shù)量和面額，以保證如何領(lǐng)取的現(xiàn)金與憑證上的金額一致。

第五步：回到公司

能領(lǐng)取現(xiàn)金后，會(huì)計(jì)是需要回到公司，并將現(xiàn)金送到出納。在丟給出納時(shí)，會(huì)計(jì)要將取現(xiàn)金憑證一并丟給出納，盡快出納查對(duì)憑證信息。

第六步：出納核對(duì)憑證信息

出納送來現(xiàn)金和取現(xiàn)金憑證后，需要查對(duì)憑證信息。出納需要確認(rèn)憑證上的信息與不好算情況一致，除開取現(xiàn)金的日期、金額、用途等信息。

第七步：記錄現(xiàn)金流水賬

在查對(duì)憑證信息有誤后，出納要將現(xiàn)金流水賬式參與記錄。現(xiàn)金流水賬式應(yīng)該是以及現(xiàn)金的收入和支出情況，包括現(xiàn)金的余額。

第八步：歸檔憑證

在記錄完現(xiàn)金記流水賬后，出納是需要將取現(xiàn)金憑證參與歸檔。取現(xiàn)金憑證應(yīng)該聽從時(shí)間順序并且歸檔，希望能夠日后查找資料。

以上應(yīng)該是會(huì)計(jì)取現(xiàn)金送到出納的全過程。在這個(gè)過程中，會(huì)計(jì)和出納不需要密切協(xié)作，必須保證財(cái)務(wù)管理的準(zhǔn)確性和完整性。同時(shí)，會(huì)計(jì)和出納也需要嚴(yán)格遵守法律相關(guān)的財(cái)務(wù)管理制度和規(guī)定，確保全企業(yè)的財(cái)務(wù)管理工作順利接受。