會計出納現金交接,財務部門現金交接流程

現金處理完畢是會計出納工作中非常重要的一環，它牽涉到到公司資金的安全即合規性。在現金交接過程中，出納必須細細的看核對賬目，必須保證現金的數量和賬目的一致性。下面，我們將為大家推薦會計出納現金交接的流程和注意事項。

1. 確認現金數量

在現金處理完畢前，出納要先確定現金的數量。這樣的過程不需要翻看，確保就沒任何遺漏或錯誤。如果不是再次出現現金數量不一致的情況，不需要及時與上一任出納接受溝通，找到問題原先。

2. 核對賬目

在去確認現金數量后，出納需要核對賬目。這些過程是需要將現金的收支情況與賬目進行反復核查，確保全賬目的準確性。要是出現賬目不一致的情況，是需要及時并且調整。

3. 檢查憑證

在核對賬目后，出納必須檢查憑證。這些過程需要詳細檢查憑證的真實性合和規性，切實保障憑證的完整性和準確性。要是再次出現憑證不合規化的情況，要及時與相關部門參與溝通，通過調整。

4. 填寫交接記錄

在檢查憑證后，出納必須填寫交接記錄。這種過程要詳細記錄現金的數量、賬目的情況、憑證的情況等，確保交接記錄的完整性和準確性。如果沒有直接出現交接記錄不完整或不準確的情況，要及時參與調整。

5. 簽字確認

在如何填寫交接記錄后，出納是需要與上一任出納通過簽字蓋章。這些過程不需要必須保證雙方都信任點交記錄的準確性和完整性。假如會出現簽字后不一致的情況，需要及時進行溝通和調整。

6. 存儲交接記錄

在簽字確認后，出納不需要將交接記錄存儲好。這種過程必須必須保證交接記錄的安全性和保密性，能夠防止信息泄露。如果不是又出現交接記錄弄丟或泄露的情況，需要及時進行處理。

7. 審核交接記錄

在存儲交接記錄后，公司不需要對交接記錄接受核審。這些過程必須確保交接記錄的準確性即合規性，以免出現漏洞和問題。要是會出現交接記錄不合規的情況，是需要及時并且調整。

8. 建立制度

是為確�，F金交接的安全圓融規性，公司要建立起現金交接制度。這樣的制度必須內容明確現金交接的流程和責任，能夠防止再次出現問題和糾紛。如果不是出現制度不完善的情況，需要及時參與調整。

9. 培訓出納人員

就是為了確�，F金交接的準確性和合規性，公司是需要對出納人員接受培訓吧。這些過程需要讓出納人員知道一點現金交接的流程和注意事項，增強他們的專業素質和工作能力。如果會出現出納人員不熟悉現金交接流程的情況，不需要及時通過培訓。

10. 定期檢查

為了確保全現金交接的安全緣融規性，公司是需要不定期檢查對現金處理完畢進行檢查。那個過程必須檢查現金交接的流程和資料記錄，避兔再次出現問題和漏洞。如果沒有再次出現現金交接不業務合規的情況，需要及時接受處理。

現金交接是會計出納工作中非常重要的一環，它比較復雜到公司資金的安全合和規性。在現金交接過程中，出納必須觀察核對賬目，以保證現金的數量和賬目的一致性。公司需要建立現金交接制度，對出納人員參與陪訓，不定期檢查檢查現金交接的流程和資料記錄，切實保障現金交接的安全圓融規性。