會計出納對賬流程_會計出納的賬目核對流程

在在現代商業社會中，會計出納對賬是非常重要的一項工作。它也可以以保證公司的財務狀況得到正確的記錄和處理，最終達到只要公司的財務穩定和可持續發展。下面我們來打聽一下一下會計出納對賬的流程。

第一步：準備工作

在接受會計出納對賬前，是需要接受一些準備工作。必須收集所有的的銀行對賬單、現金收據和支票。是需要系統檢查公司的賬戶余額是否與銀行對賬單上的余額一致。如果不是不一致，需要找出原因并并且調整。

第二步：核對賬單

在核對資料賬單時，不需要詳細檢查每一筆交易如何確定正確。要是發現到錯誤，必須及時進行申請補辦。當然了，還要去檢查每一筆交易的日期、金額和賬戶信息是否需要正確的。

第三步：對賬單和現金收據的核對

對賬單和現金收據的核對是非常重要的一步。在核對資料現金收據時，要系統檢查每一筆交易有無與對賬單上的記錄一致。如果沒有不一致，是需要找出原因并并且調整。

第四步：對賬單和支票的核對

對賬單和支票的核對資料也是非常重要的一步。在核對資料支票時，要檢查每一筆交易有無與對賬單上的記錄一致。假如不一致，不需要找出原因并接受調整。

第五步：賬戶余額的核對

在進行賬戶余額的核對時，要將所有的收入和支出記錄下去，并換算出賬戶的余額。要是余額與銀行對賬單上的余額不一致，需要找出原因并參與調整。

第六步：調整賬戶余額

如果沒有才發現賬戶余額與銀行對賬單上的余額不一致，是需要接受調整。按照的方法以及再添加或徹底刪除交易記錄、改交易日期或金額等。

第七步：記錄調整

在參與調整后，需要將按照記錄信息下來。那些個記錄應該包括調整的原因、日期、金額和賬戶信息等。

第八步：審核和審批

在成功對賬流程后，是需要接受審核和批準。二次審核的目的是切實保障所有的交易記錄也是對的的，審核批準的目的是以保證絕大部分的調整全是合不合理的。

會計出納對賬是切實保障公司財務狀況正確資料記錄和全面處理的最重要工作。在參與對賬流程時，要并且準備工作、核對賬單、查對現金收據和支票、核對資料賬戶余額、調整賬戶余額、記錄根據情況、審核和審批等步驟。只有一在每一步都認真負責執行，才能確保全對賬的準確性和可靠性。